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上課方式:面授課程
上課日期:2021/10/26 [詳細上課日期/地點] [其他地區/場次]
報名截止日:2021/10/24
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企業財務策略與資金調度規劃實務

課程簡介:

 

企業財務策略與資金調度規劃實務

 
企業正處於微利時代,要如何做財務規劃以健全財務體質,及早發現資金缺口,進行有效的資金調度與申請融貸。尤其是新創企業或是中小企業主,更需要具備現金預估與資金籌措能力,才能靈活籌集、調配資金,維持企業健全的財務運作。

如果您正面臨下列困擾:
1. 日常營運資金管理該如何有效管理?
2. 要如何預防資金運轉缺口,避免藍字倒閉?
3. 有沒有更好的資金調度方法可以提升利潤?
4. 如何有效避險以減少匯兌損失衝擊?

本課程不僅傳授實務操作方法,建立正確的財務管理觀念,更一步一步引導學員建立管理營運資金、熟悉資金調度工具,協助學員掌握資金管理要領,健全財務規劃與資金調度能力。
 
1. 財務主管。 
2. 中小企業主。
3. 總經理特助。
4. 經營幕僚人員。

1. 掌握日常營運資金管理與現金收支預估的要領。
2. 善用各項長短期資金籌措工具,以提升財務調度與管理能力。
3. 如何運用遠期外匯進行避險。

課程大綱 課程內容 課程目標

一、 財務管理基本概念

1. 財務包含的層面
2. 財務管理的功能
3. 財務管理的目標
4. 風險與報酬的觀念
5.財務風險的控管
6.如何透過財務管理
獲取利潤
  • 透過講師解析財務功能與目標,了解什麼是企業營運的財務風險,以及企業的獲利來源。

  • 建立正確的財務規劃觀念,並學習財務人員如何位企業獲取利潤的管理重點。

二、 營運資金管理與資金調度

1. 營運資金管理的重要性
2. 需要多少營運資金
3. 現金收支預估與資金調度
4. 短期閒置資金的投資
  • 了解營運資金管理涵蓋範圍,以及建立現金收支預估要領。

  • 透過動態控管資金水位即調度管理,有效提升企業利潤。

  • 掌握現金收入與支出的內部控制要領,避免人為舞弊。

三、 長短期資金調度與籌措

1. 企業資金籌措管道
2. 短期融資種類與調度
3. 如何利用貨幣市場調度資金
4. 如何籌措中長期資金

  • 瞭解企業資金籌措管道、短期借款種類與調度,以及使用的時機。

  • 知道如何利用貨幣市場調度資金並籌措企業的中長期資金。

四、如何與銀行融資往來

1. 與銀行打交道的技巧
2. 申貸時機的判定
3. 銀行融資審查原則
4. 銀行貸款作業流程
5. 如何與銀行建立良好關係
  • 瞭解銀行融資運作機制,以及銀行如何評量企業放款風險,進而選擇企業有利的往來銀行。

  • 瞭解應跟銀行維持什麼樣的交易關係,才能取得有利的支持。

五、利用外匯工具進行避險

1. 外匯基本概念
2. 台幣升貶值對企業利潤的影響
3. 積極從事外匯避險的需求條件
4. 外匯避險工具與避險策略
5. 遠期外匯避險的操作
6. 透過系統方式降低匯率風險
  • 瞭解台幣升貶值的衝擊,以及具備外匯避險基礎觀念。

  • 外銷佔比越高的企業,越需要熟知外匯避險工具以及操作技巧,學習如何透過系統方式降低匯率風險。

六、案例演練與分析

1. 財務部門如何為公司獲取利潤
2. 有效降低營運週轉金需求的方法
3.資金籌措管道考量因素及籌資策略
  • 透過案例分組討論與發表,加深課堂中傳授的觀念與工具操作技巧,可提升學員課後操作性。

主辦單位得視報名情況保留實際開課日期與講師或上述題綱變更權利,最新訊息請上網 http://dsa.dsc.com.tw

 

備註
  1. 實際開課日前三十日(含)以前申請退費者,應全額退還已繳費用(含預購點數);實際開課日前二十九日內申請退費者,應退還已繳費用之百分之九十 。
  2. 實際開課後未逾三分之一,申請退費者,應退還已繳 費用之百分之五十。
  3. 開課已逾三分之一者,得不予退費。 如主辦單位未能開班,應全額退還已繳費用。
  4. 服務合約客戶使用經營管理加值點數完成報名,於開課前兩個工作天內取消報名,點數將照常扣抵。(點數需於合約起訖期間使用)
  5. 主辦單位視報名情況保留更動課程內容、時間、開課與否之權利!
  6. 2018/6/1起,鼎新開始實施電子發票,發票品名為「顧問講師費」
  7. 發票開立後無法任意更改,請您務必確認正確的統編及發票抬頭。如發票資訊有誤請於課前2天電話告知,若未回覆即視為資訊正確。

課程洽詢
團體報名/課程諮詢:
課程諮詢服務請來電:02-89111688分機2111(公開班)、2806(企業包班) 鼎新知識學院

師資介紹
講師姓名:黃美玲
講師簡介:
●現任:企業財務及經營輔導顧問、中原大學企業管理學系兼任講師、鼎新知識學院、勤業眾信財稅顧問、桃園市工業會、中原大學推廣教育處、三上管理顧問、青年創新創業總會等單位特約講師。
●經歷:亞洲工業、沛亨半導體、台灣茂矽電子、聯新醫管顧問、福樂食品等公司財會部門主管、協訊國際、登騏科技、聯盈電子、勝谷實業、台美檢驗等數十家公司財務及經營輔導顧問、經濟部中小企業財務金融顧問、創業顧問。
●著作:企業管理利器-中小企業預算編製實務、活用財務報表-企業融資實務案例分析、為信用把關-企業信用管理實務。
●企業內訓:統一企業集團、寶成國際集團、遠東新世紀集團、佳格食品、光泉牧場、捷聯電子、昆盈企業、神腦國際、神準科技、均豪精密、華城電機、聯合報系、台灣YKK拉鍊、天下雜誌、資策會、中國生產力中心、台灣山葉機車、台灣味之素、今展科技、台灣惠爾得企業、大豐膠囊、康全電訊、智偉織造、志邦企業、台灣三井物產、喜特麗國際、愛盲基金會、陸聯精密、凌越生醫、朝宇航太、鉅眾資產、登騏科技、協訊國際、勝谷實業、君梵企業、南聯貿易、磐昌科技、良油化工、開發工業、國聯機械、普客二四停車場、台北市秘書協會、台灣省記帳士公會、桃園市記帳士公會、敏鈞機械、尚立國際、亞太國際電機、花蓮奇美部落協會等數十家企業內訓講師。

上課日期
項次課程日期課程時間課程時數上課教室
第1天2021/10/2609:30~17:307小時新北市新店區中興路一段222號(地圖)

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