企業財務策略與資金調度規劃實務(2026/10/13)

我要上課

上課方式：面授課程
上課日期：2026/10/13 [詳細上課日期/地點] [其他地區/場次]
報名截止日：2026/10/11
課程費用：NT$4,000
線上報名優惠方案：
．一律享有95折優惠
．早鳥票(開課一個月前報名)享有9折優惠
．團體3人以上享有85折優惠
Ps.人工報名恕無法提供優惠

企業財務策略與資金調度規劃實務

課程簡介：

企業財務策略與資金調度規劃實務

在微利時代，企業需進行有效的財務規劃，健全財務體質，及早發現資金缺口，並做好資金調度與融資申請。尤其對於新創及中小企業而言，現金流預估與資金籌措能力至關重要，能幫助靈活調配資金，維持健全的財務運作。本課程將傳授實務操作技巧，幫助學員建立正確的財務管理觀念，掌握資金管理要領，並學會運用資金調度工具，提升財務規劃與資金調度能力，確保企業穩健發展。

1.財務主管、各部門中高階主管、中小企業主、總經理特助、經營企劃幕僚人員

1.掌握日常營運資金管理與現金收支預估的要領
2.善用各項長短期資金籌措工具，以提升財務調度與管理能力
3.如何運用遠期外匯進行避險

課程大綱	課程內容	教學方式
財務管理基本概念	• 財務包含的層面 • 財務管理的功能 • 財務管理的目標 • 風險與報酬的觀念 • 財務風險的控管 • 如何透過財務管理獲取利潤	講授示範演練
營運資金管理與資金調度	• 營運資金管理的重要性 • 需要多少營運資金 • 現金收支預估與資金調度 • 短期閒置資金的投資
長短期資金調度與籌措	• 企業資金籌措管道 • 短期融資種類與調度 • 如何利用貨幣市場調度資金 • 如何籌措中長期資金
如何與銀行融資往來	• 與銀行打交道的技巧 • 申貸時機的判定 • 銀行融資審查原則 • 銀行貸款作業流程 • 如何與銀行建立良好關係
利用外匯工具進行避險	• 外匯基本概念 • 台幣升貶值對企業利潤的影響 • 積極從事外匯避險的需求條件 • 外匯避險工具與避險策略 • 遠期外匯避險的操作 • 透過系統方式降低匯率風險
案例演練與分析	• 財務部門如何為公司獲取利潤 • 有效降低營運週轉金需求的方法定 • 資金籌措管道考量因素及籌資策略

*主辦單位有權根據報名情況調整開課日期、講師或課程，相關變動及最新消息請以知識學院官網公告為準。

備註

實際開課日前三十日（含）以前申請退費者，應全額退還已繳費用(含預購點數)；實際開課日前二十九日內申請退費者，應退還已繳費用之百分之九十。
實際開課後未逾三分之一，申請退費者，應退還已繳費用之百分之五十。
開課已逾三分之一者，得不予退費。如主辦單位未能開班，應全額退還已繳費用。
服務合約客戶使用經營管理加值點數完成報名，於開課前兩個工作天內取消報名，點數將照常扣抵。(點數需於合約起訖期間使用)
主辦單位視報名情況保留更動課程內容、時間、開課與否之權利!
2018/6/1起，鼎新開始實施電子發票，發票品名為「教育訓練費」
發票開立後無法任意更改，請您務必確認正確的統編及發票抬頭。如發票資訊有誤請於課前2天電話告知，若未回覆即視為資訊正確。

	課程洽詢
團體報名/課程諮詢：課程諮詢服務請來電：(02)8911-1688分機 2525、2460 鼎新知識學院

師資介紹

講師姓名：黃美玲
講師簡介：
●現任：企業財務及經營輔導顧問、中原大學企業管理學系兼任講師、鼎新知識學院、勤業眾信財稅顧問、桃園市工業會、中原大學推廣教育處、三上管理顧問、青年創新創業總會等單位特約講師。
●經歷：亞洲工業、沛亨半導體、台灣茂矽電子、聯新醫管顧問、福樂食品等公司財會部門主管、協訊國際、登騏科技、聯盈電子、勝谷實業、台美檢驗等數十家公司財務及經營輔導顧問、經濟部中小企業財務金融顧問、創業顧問。
●著作：企業管理利器－中小企業預算編製實務、活用財務報表－企業融資實務案例分析、為信用把關－企業信用管理實務。
●企業內訓：統一企業集團、寶成國際集團、遠東新世紀集團、佳格食品、光泉牧場、捷聯電子、昆盈企業、神腦國際、神準科技、均豪精密、華城電機、聯合報系、台灣YKK拉鍊、天下雜誌、資策會、中國生產力中心、台灣山葉機車、台灣味之素、今展科技、台灣惠爾得企業、大豐膠囊、康全電訊、智偉織造、志邦企業、台灣三井物產、喜特麗國際、愛盲基金會、陸聯精密、凌越生醫、朝宇航太、鉅眾資產、登騏科技、協訊國際、勝谷實業、君梵企業、南聯貿易、磐昌科技、良油化工、開發工業、國聯機械、普客二四停車場、台北市秘書協會、台灣省記帳士公會、桃園市記帳士公會、敏鈞機械、尚立國際、亞太國際電機、花蓮奇美部落協會等數十家企業內訓講師。